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超速绯闻演员表:美联储降息?欧洲交易已经开始押注!是时候捞一波儿了

更新时间:2019-06-04 07:41 点击数:

摘要:自从2015年12月25日、26日美联储开启了近十年首次加息直到2018年12月份最后一次美联储议息会议上再次启动加息,但进入2019年后,美联储在加息路径上的态度几乎是180度急转弯,不断对外释放不再加息的信号,并且其时间跨度已经推迟至了2020年,那么,若美联储迟迟不加息,是否会上演降息潮,并且与之前的加息形成对比,一个过山车式的加息-降息模式。近日欧洲一些交易员已经蠢蠢欲动,开始押注美联储降息,这也许是一个风险极大,却也是暴利的机会,金融市场一贯如此。

近期不公开信息透露:大胆的欧洲美元期权交易员们已经开始押注美联储降息,如果今年内美联储降息50个基点,他们就可以获利。

上周四在英国脱欧等一系列不稳定因素的推动下,美债收益率跌到了2019年新低,芝商所(CME)的未平仓合约数据显示,一批押注美联储立场转向鸽派的交易员们开始对欧洲美元期货下手。其中最突出的一笔交易价值125万美元,押注对象是2020年12月到期的欧洲美元期货,其押注的就是美联储到明年底会降息100个基点。

期权分析显示,如果联邦公开市场委员在六月、七月或九月降息50个基点,这笔交易就可以获利,尽管到目前为止,美联储依然坚持认为现在还没有到调整利率的时候。如果美联储降息幅度真的达到100个基点,那么这笔风险逆转期权将可以赚到1440万美元。从利率掉期交易来看,目前市场普遍认为今年年内将降息30个基点,明年年底前会降息65个基点。

不过这笔交易的风险很高。虽然押注美联储转向宽松的交易越来越多,但市场依然认为这个转变过程还需要一定的时间。

美国总统特朗普也跟这些大胆的押注者一样心急。上周美股录得连续第5周下跌后,特朗普周六访问日本期间在东京日本商界领袖的一次会议上,再次指责美联储。他表示,如果不是联储加息,美国经济增长应该高于3%,股市将会多涨7000到10000点。他说:

“但他们却想要加息,谁能给我解释解释。”

他此前也发表过类似言论,声称如果美联储能把工作做好,美股能额外上涨5000点至10000点。在特朗普的字典里,是极力反对美联储加息的,这也许是交易员们做出押注美联储降息的一个重要砝码,虽然美国总统不能干预美联储货币政策决议,但凡事都是有例外的。决议不能干预,但决策的人总是可以影响到的。

交易员对利率走低的押注升温源于市场对美国经济将在今后几年降温的广泛预期。在减税推动2018年美国经济增速加快后,今年经济扩张速度放缓,本月接受美国银行调查的基金经理称,标普500指数须跌至2350点低位,即较当前水平下跌大约17%,美联储才会降息。摩根士丹利财富管理公司的首席投资长Lisa Shalett在研究中称,先发制人的降息举措不仅会再度引发美联储独立性的问题,也会减少该央行未来可用于应对衰退性滑坡的弹药。


美联储降息?欧洲交易已经开始押注!是时候捞一波儿了


标普500指数最新走势图

标普最新报价在2829点,距离受美国银行调查的基金经理预期的2350点,还相差近500点。为什么利率期货的走势似乎预示美联储几个月后就会展开多次降息呢?分析师解释称,联邦基金利率期货在判断交易员对未来利率走向上的押注较为有用(当前来看是下降),但在预测降息或加息次数方面则不太有效,因为交易员们经常会为对冲他们误判的可能而持有过多仓位。

从美国联邦基金利率期货当前的走势来看,美联储7月份降息的概率约为25%,BMO资本市场的利率分析师Jon Hill称,这反映的不是字面上认为7月份降息的概率为25%,而是针对利率实际降低的可能性进行的对冲交易,“这种走势表明,我们对2019年降息并不确定,但至少对2020年降息抱有更大信心。”

标普500指数一直是黄金走势的逆向指标,若标普如预期继续下滑500点,则意味着黄金将迎来一波利润不错的中期上涨趋势。


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黄金最新走势图

近期黄金走势正处于2018年五月份的徘徊区附近,今年的五月份走势这周将结束,历史是否会重演,并且在六月份结束五月份的徘徊走势,开启年度内中期趋势行情。特朗普对美联储的关注,及美联储是否开启降息则成为了关键。

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